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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 971.00 | 484.00 | 2 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 791.00 | 445 791.00 | | 445 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 111 690.00 | 188 310.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 485.00 | 566 397.00 | 2 295 089.00 | 2 861 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 836.00 | | 282 836.00 | 282 836.00 |
BZ Autres créances | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CF Disponibilités | 344 875.00 | | 344 875.00 | 344 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 465.00 | | 746 465.00 | 746 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 950.00 | 566 397.00 | 3 041 554.00 | 3 607 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 791.00 | | | 460 791.00 |
CU Autres participations | 2 098 023.00 | 6 728.00 | 2 091 295.00 | 2 098 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 812 976.00 | 589 777.00 | | 812 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 892.00 | 275 899.00 | | 165 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 868.00 | 1 206 676.00 | | 1 319 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 692.00 | 476 749.00 | | 586 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 465.00 | 579 741.00 | | 915 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 1 759.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 175.00 | 135 329.00 | | 214 175.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 1 366.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 685.00 | 1 194 945.00 | | 1 721 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 554.00 | 2 401 621.00 | | 3 041 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 159.00 | 912 437.00 | | 1 341 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 987.00 | | 927 987.00 | 927 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 987.00 | | 927 987.00 | 927 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 779.00 | 160 259.00 | | 165 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 197.00 | 63 862.00 | | 70 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 402.00 | 5 114.00 | | 14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 627.00 | 1 530 404.00 | | 1 777 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 735.00 | 1 254 505.00 | | 1 611 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 892.00 | 275 899.00 | | 165 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 574.00 | | 105 911.00 | 2 755 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 861 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 903.00 | | 105 911.00 | 2 752 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863.00 | 324.00 | | 1 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | 15.00 | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 310.00 | | 1 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 445 746.00 | 557 481.00 | 445 746.00 | 445 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 746.00 | 564 209.00 | 550 746.00 | 550 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 746.00 | 564 209.00 | 550 746.00 | 550 746.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 564 209.00 | 550 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 791.00 | 445 791.00 | | 445 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 836.00 | 282 836.00 | | 282 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 174.00 | 203 647.00 | 380 527.00 | 584 174.00 |
VI Groupe et associés | 915 465.00 | 915 465.00 | | 915 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 381.00 | 862 381.00 | | 862 381.00 |
VW T.V.A. | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 685.00 | 1 341 159.00 | 380 527.00 | 1 721 685.00 |