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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 393.00 | 1 480.00 | 3 913.00 | 5 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 184.00 | 2 009 184.00 | 3 219 000.00 | 5 228 184.00 |
BT Marchandises | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
BZ Autres créances | 1 216 876.00 | 40 960.00 | 1 175 917.00 | 1 216 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 587 880.00 | | 587 880.00 | 587 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 134.00 | 40 960.00 | 4 074 174.00 | 4 115 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 317.00 | 2 050 143.00 | 7 293 174.00 | 9 343 317.00 |
CU Autres participations | 5 216 437.00 | 2 001 500.00 | 3 214 937.00 | 5 216 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 044 800.00 | 9 044 800.00 | | 9 044 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -1 971 494.00 | -2 000 696.00 | | -1 971 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 110.00 | 29 202.00 | | 59 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 849.00 | 7 073 738.00 | | 7 132 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 692.00 | 46 201.00 | | 39 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 11 075.00 | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 502.00 | 84 525.00 | | 111 502.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 792.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 325.00 | 142 592.00 | | 160 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 174.00 | 7 216 331.00 | | 7 293 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 325.00 | 142 592.00 | | 160 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 312.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 12 227.00 | | 24 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 387.00 | 262 177.00 | | 361 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 277.00 | 232 975.00 | | 302 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 110.00 | 29 202.00 | | 59 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 563.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 563.00 | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 007 500.00 | | | 2 007 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 500.00 | | | 2 007 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007 500.00 | | | 2 007 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 754.00 | 1 281 754.00 | | 1 281 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 904.00 | 1 281 754.00 | 6 150.00 | 1 287 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |