| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 212.00 | 29 315.00 | 14 897.00 | 44 212.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 581 397.00 | 31 500.00 | 549 897.00 | 581 397.00 |
060 Stock marchandises | 60 497.00 | 4 877.00 | 55 620.00 | 60 497.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 524.00 | 4 877.00 | 127 647.00 | 132 524.00 |
110 Total général Actif | 713 921.00 | 36 377.00 | 677 544.00 | 713 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 490.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 406.00 | 469 416.00 | | 477 406.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172.00 | 42.00 | | 172.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 212.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 870.00 | 469 670.00 | | 477 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 517.00 | 149 564.00 | | 170 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 220.00 | -38 030.00 | | 6 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -11 724.00 | -3 580.00 | | -11 724.00 |
242 Autres charges externes. | 77 691.00 | 105 074.00 | | 77 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 667.00 | 7 304.00 | | 6 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 649.00 | 94 908.00 | | 110 649.00 |
252 Charges sociales | 30 789.00 | 25 376.00 | | 30 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 963.00 | 3 558.00 | | 3 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 154.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 903.00 | 344 328.00 | | 399 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 967.00 | 125 342.00 | | 77 967.00 |
280 Produits financiers | | 289.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 674.00 | | |
294 Charges financières | 1 449.00 | 2 820.00 | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 31 336.00 | | 15 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 737.00 | 94 149.00 | | 60 737.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |