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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 823.00 | | 240 823.00 | 240 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 579.00 | | 476 579.00 | 476 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 402.00 | | 717 402.00 | 717 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 823.00 | | 240 823.00 | 240 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 595.00 | 442 175.00 | | 500 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 359.00 | 88 420.00 | | 88 359.00 |
DK Provisions réglementées | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
DL TOTAL (I) | 705 362.00 | 627 002.00 | | 705 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 137.00 | | 5 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | 7 915.00 | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 040.00 | 12 052.00 | | 12 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 402.00 | 639 054.00 | | 717 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |