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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 023.00 | 78 442.00 | 37 581.00 | 116 023.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 596.00 | 78 442.00 | 205 154.00 | 283 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
060 Stock marchandises | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
072 Créances – Autres | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
084 Disponibilités | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 274.00 | | 268 274.00 | 268 274.00 |
110 Total général Actif | 551 870.00 | 78 442.00 | 473 428.00 | 551 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 458.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 334.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 660 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 226 548.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 751.00 | | | 260 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |