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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 996.00 | 84 843.00 | 152 153.00 | 236 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 090.00 | 84 843.00 | 329 247.00 | 414 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
084 Disponibilités | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
110 Total général Actif | 480 206.00 | 84 843.00 | 395 363.00 | 480 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 443.00 | 110 841.00 | | 112 443.00 |
214 Production vendue de biens – France | 323 659.00 | 315 838.00 | | 323 659.00 |
230 Autres produits | 5 178.00 | 6 578.00 | | 5 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 281.00 | 433 257.00 | | 441 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 880.00 | 23 697.00 | | 27 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | -310.00 | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 978.00 | 80 968.00 | | 79 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 268.00 | 712.00 | | -2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 66 713.00 | 63 350.00 | | 66 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 2 569.00 | | 4 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 247.00 | 191 111.00 | | 179 247.00 |
252 Charges sociales | 26 815.00 | 21 179.00 | | 26 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 330.00 | 15 038.00 | | 23 330.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 191.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 500.00 | 398 506.00 | | 405 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 780.00 | 34 752.00 | | 35 780.00 |
294 Charges financières | 4 010.00 | 2 134.00 | | 4 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 145.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 2 029.00 | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 819.00 | 24 444.00 | | 27 819.00 |