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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 26 942.00 | 1 265.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 19 192.00 | 45 732.00 | 64 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 755.00 | 46 133.00 | 167 622.00 | 213 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 241.00 | | 173 241.00 | 173 241.00 |
BZ Autres créances | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
CF Disponibilités | 413 549.00 | | 413 549.00 | 413 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 383.00 | | 669 383.00 | 669 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 139.00 | 46 133.00 | 837 005.00 | 883 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 344 789.00 | 187 935.00 | | 344 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 004.00 | 214 854.00 | | 84 004.00 |
DL TOTAL (I) | 430 994.00 | 404 989.00 | | 430 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 075.00 | 2 168.00 | | 149 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 8 806.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 033.00 | 147 457.00 | | 62 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | 279 783.00 | | 90 063.00 |
EA Autres dettes | 103 686.00 | 33 180.00 | | 103 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 012.00 | 471 393.00 | | 406 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 005.00 | 876 383.00 | | 837 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 012.00 | 471 393.00 | | 406 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 075.00 | 2 168.00 | | 19 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 603.00 | | 1 461 603.00 | 1 461 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 603.00 | | 1 461 603.00 | 1 461 603.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 312.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 812.00 | | 2 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 41 051.00 | | -1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 41 863.00 | | 2 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 429.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 37 429.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 4 434.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 435.00 | 83 672.00 | | 35 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 037.00 | 1 536 094.00 | | 1 477 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 033.00 | 1 321 240.00 | | 1 393 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 004.00 | 214 854.00 | | 84 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | 8 816.00 | | 6 937.00 |