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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 406.00 | 40 168.00 | 2 238.00 | 42 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 406.00 | 40 168.00 | 3 238.00 | 43 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
060 Stock marchandises | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
084 Disponibilités | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 163.00 | | 273 163.00 | 273 163.00 |
110 Total général Actif | 316 568.00 | 40 168.00 | 276 400.00 | 316 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 520.00 | | | 123 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 285.00 | | | 92 285.00 |