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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 2 345.00 | 2 394.00 | 4 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277.00 | 30 517.00 | 6 760.00 | 37 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 672.00 | 134 417.00 | 118 254.00 | 252 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 754.00 | 167 280.00 | 176 474.00 | 343 754.00 |
BT Marchandises | 2 814 648.00 | | 2 814 648.00 | 2 814 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 546.00 | 7 642.00 | 304 904.00 | 312 546.00 |
BZ Autres créances | 83 450.00 | | 83 450.00 | 83 450.00 |
CF Disponibilités | 1 150 169.00 | | 1 150 169.00 | 1 150 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 361 976.00 | 7 642.00 | 4 354 334.00 | 4 361 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 730.00 | 174 922.00 | 4 530 808.00 | 4 705 730.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 170.00 | 589 193.00 | | 632 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 453.00 | 42 977.00 | | 218 453.00 |
DL TOTAL (I) | 960 623.00 | 742 170.00 | | 960 623.00 |
DP Provisions pour risques | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 465.00 | 552 021.00 | | 2 918 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 1 624 280.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 690.00 | 509 267.00 | | 88 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 662.00 | 108 478.00 | | 190 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 926.00 | | |
EA Autres dettes | 164 003.00 | 52 913.00 | | 164 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 620.00 | 2 849 884.00 | | 3 538 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 808.00 | 3 592 054.00 | | 4 530 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 613.00 | 33 667.00 | | 133 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 1 016.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 284.00 | 32 651.00 | | 132 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 642.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 690.00 | 88 690.00 | | 88 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 003.00 | 164 003.00 | | 164 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918 465.00 | 144 171.00 | 2 774 294.00 | 2 918 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 145.00 | 397 145.00 | | 397 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 371.00 | 397 145.00 | 48 226.00 | 445 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 820.00 | 762 526.00 | 2 774 294.00 | 3 536 820.00 |