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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 689.00 | 9 799.00 | 1 890.00 | 11 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 677.00 | 130 653.00 | 35 024.00 | 165 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 714.00 | 196 012.00 | 70 702.00 | 266 714.00 |
BT Marchandises | 221 201.00 | 21 900.00 | 199 301.00 | 221 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 265 597.00 | | 265 597.00 | 265 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 138.00 | 21 900.00 | 480 238.00 | 502 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 852.00 | 217 912.00 | 550 940.00 | 768 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 637.00 | 100 683.00 | | 121 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | 20 954.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 177 937.00 | 132 637.00 | | 177 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 945.00 | 100 000.00 | | 108 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 896.00 | 84 891.00 | | 62 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 014.00 | 181 725.00 | | 139 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 147.00 | 47 338.00 | | 62 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 003.00 | 413 955.00 | | 373 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 940.00 | 546 592.00 | | 550 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 248.00 | 313 955.00 | | 292 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 835.00 | | 41 879.00 | 224 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 046.00 | | 21 879.00 | 211 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 788.00 | | 20 000.00 | 13 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 097.00 | 10 915.00 | | 185 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 097.00 | 10 915.00 | | 185 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 014.00 | 139 014.00 | | 139 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 245.00 | 80 755.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VW T.V.A. | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 003.00 | 292 248.00 | 80 755.00 | 373 003.00 |