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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 389.00 | 203 004.00 | 595 385.00 | 798 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 168.00 | 54 644.00 | 31 524.00 | 86 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 757.00 | 260 248.00 | 704 509.00 | 964 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 283.00 | | 341 283.00 | 341 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 039.00 | 260 248.00 | 1 045 792.00 | 1 306 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 380.00 | 15 380.00 | | 115 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 38 390.00 | 69 801.00 | | 38 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 632.00 | -31 411.00 | | -9 632.00 |
DL TOTAL (I) | 182 260.00 | 91 892.00 | | 182 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 859.00 | 481 376.00 | | 532 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 970.00 | 248 569.00 | | 170 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 674.00 | 103 442.00 | | 79 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 029.00 | 62 817.00 | | 80 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 532.00 | 896 205.00 | | 863 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 792.00 | 988 097.00 | | 1 045 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 122 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 611.00 | 51 833.00 | | 19 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 198.00 | 52 670.00 | | 15 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 413.00 | -837.00 | | 4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 520.00 | 1 151 618.00 | | 1 147 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 152.00 | 1 183 029.00 | | 1 157 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 632.00 | -31 411.00 | | -9 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 778.00 | | 29 136.00 | 961 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 157.00 | 964 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 157.00 | 884 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 578.00 | | 29 136.00 | 881 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 690.00 | 66 517.00 | 10 959.00 | 204 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 090.00 | 66 517.00 | 10 959.00 | 202 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 970.00 | 170 970.00 | | 170 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 859.00 | 101 368.00 | 427 215.00 | 532 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 308.00 | 174 308.00 | | 174 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 532.00 | 432 041.00 | 427 215.00 | 863 532.00 |