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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 041.00 | 29.00 | 1 012.00 | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 589.00 | 160 313.00 | 141 276.00 | 301 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 163.00 | 103 520.00 | 141 644.00 | 245 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 179.00 | 263 862.00 | 287 317.00 | 551 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BT Marchandises | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 115.00 | 8 217.00 | 662 898.00 | 671 115.00 |
BZ Autres créances | 268 644.00 | | 268 644.00 | 268 644.00 |
CF Disponibilités | 65 849.00 | | 65 849.00 | 65 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 877.00 | 8 217.00 | 1 092 660.00 | 1 100 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 056.00 | 272 079.00 | 1 379 977.00 | 1 652 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
DL TOTAL (I) | 106 279.00 | | | 106 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 182.00 | | | 240 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 331.00 | | | 298 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 201.00 | | | 586 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 549.00 | | | 98 549.00 |
EA Autres dettes | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 699.00 | | | 1 273 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 977.00 | | | 1 379 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 779.00 | | | 1 100 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 784 680.00 | 16 194.00 | 5 800 873.00 | 5 784 680.00 |
FG Production vendue services | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 195.00 | 16 194.00 | 5 852 390.00 | 5 836 195.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 852 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 281.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213.00 | | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 401.00 | | | 5 852 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 217.00 | | | 5 756 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 088.00 | | 227 091.00 | 324 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 703.00 | | 227 091.00 | 320 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 581.00 | 39 281.00 | | 224 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 581.00 | 39 281.00 | | 224 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 201.00 | 586 201.00 | | 586 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 661 962.00 | 661 962.00 | | 661 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VB T. V. A. | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 309.00 | 66 389.00 | 149 384.00 | 239 309.00 |
VI Groupe et associés | 298 331.00 | 298 331.00 | | 298 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 172.00 | 992 787.00 | 3 385.00 | 996 172.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 699.00 | 1 100 779.00 | 149 384.00 | 1 273 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |