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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | 546 946.00 | 996 054.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 25 156.00 | 2 999.00 | 28 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 082.00 | 574 869.00 | 999 213.00 | 1 574 082.00 |
BT Marchandises | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 340.00 | | 127 340.00 | 127 340.00 |
CF Disponibilités | 134 437.00 | | 134 437.00 | 134 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 756.00 | | 415 756.00 | 415 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 838.00 | 574 869.00 | 1 414 969.00 | 1 989 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 536 769.00 | 391 094.00 | | 536 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 675.00 | 145 674.00 | | 125 675.00 |
DL TOTAL (I) | 716 423.00 | 590 748.00 | | 716 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 766.00 | 540 381.00 | | 458 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 408.00 | 81 305.00 | | 30 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 155 799.00 | | 194 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 981.00 | 33 933.00 | | 14 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 546.00 | 811 419.00 | | 698 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 969.00 | 1 402 166.00 | | 1 414 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 893.00 | | 189.00 | 1 573 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 890.00 | | | 1 543 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 843.00 | | 189.00 | 29 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 725.00 | 1 199.00 | | 26 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 835.00 | 1 199.00 | | 25 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 391.00 | 194 391.00 | | 194 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 399.00 | 82 494.00 | 339 622.00 | 458 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 472.00 | 44 312.00 | 160.00 | 44 472.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 546.00 | 322 640.00 | 339 622.00 | 698 546.00 |