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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 655.00 | | 1 535 655.00 | 1 535 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 57 536.00 | | 57 536.00 | 57 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 310.00 | | 1 617 310.00 | 1 617 310.00 |
CU Autres participations | 1 534 153.00 | | 1 534 153.00 | 1 534 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 458.00 | 870 458.00 | | 870 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
DH Report à nouveau | -93 713.00 | -115 015.00 | | -93 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 039.00 | 21 301.00 | | 25 039.00 |
DK Provisions réglementées | 8 794.00 | 2 586.00 | | 8 794.00 |
DL TOTAL (I) | 813 651.00 | 782 403.00 | | 813 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 482.00 | 736 806.00 | | 627 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 16 421.00 | | 32 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 63 003.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 659.00 | 854 694.00 | | 803 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 310.00 | 1 637 097.00 | | 1 617 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 471.00 | 227 443.00 | | 286 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 984.00 | | 736 984.00 | 736 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 984.00 | | 736 984.00 | 736 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208.00 | 2 587.00 | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 2 828.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 064.00 | -2 828.00 | | -6 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 157.00 | 632 529.00 | | 760 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 117.00 | 611 227.00 | | 735 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 040.00 | 21 302.00 | | 25 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 655.00 | | | 1 535 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 655.00 | | | 1 535 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 483.00 | 110 295.00 | 517 188.00 | 627 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 416.00 | | | 109 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015.00 | 8 513.00 | 1 502.00 | 10 015.00 |
VW T.V.A. | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 659.00 | 286 471.00 | 517 188.00 | 803 659.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |