| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 056.00 | 15 823.00 | 232.00 | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 932.00 | 22 644.00 | 14 287.00 | 36 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 870.00 | 38 468.00 | 30 401.00 | 68 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 421.00 | 38 468.00 | 164 952.00 | 203 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 275.00 | 74 613.00 | | 85 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | 10 662.00 | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 115 357.00 | 90 775.00 | | 115 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344.00 | 4 325.00 | | 19 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 2 411.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 16 718.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 980.00 | 12 934.00 | | 13 980.00 |
EA Autres dettes | | -2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 595.00 | 34 189.00 | | 49 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 952.00 | 124 964.00 | | 164 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 34 189.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 534.00 | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 669.00 | 161 458.00 | | 177 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 088.00 | 150 795.00 | | 153 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 581.00 | 10 662.00 | | 24 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 379.00 | | 13 930.00 | 63 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 319.00 | 67 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 319.00 | 52 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | | 13 930.00 | 48 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 115.00 | 4 673.00 | 9 319.00 | 43 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | 4 673.00 | 9 319.00 | 43 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 45 501.00 | 882.00 | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |