| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 682 994.00 | 1 611 040.00 | 71 954.00 | 1 682 994.00 |
AN Terrains | 5 387 899.00 | 854 003.00 | 4 533 895.00 | 5 387 899.00 |
AP Constructions | 40 793 091.00 | 17 046 258.00 | 23 746 833.00 | 40 793 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 756 073.00 | 43 635 518.00 | 12 120 554.00 | 55 756 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099 735.00 | 3 038 363.00 | 1 061 371.00 | 4 099 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 838 683.00 | | 1 838 683.00 | 1 838 683.00 |
BF Prêts | 239 336.00 | 16 856.00 | 222 480.00 | 239 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 800 743.00 | 66 202 041.00 | 43 598 701.00 | 109 800 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 024 862.00 | 1 178 529.00 | 9 846 333.00 | 11 024 862.00 |
BN En cours de production de biens | 2 756 547.00 | 568 807.00 | 2 187 739.00 | 2 756 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 033 430.00 | 4 597 072.00 | 25 436 357.00 | 30 033 430.00 |
BZ Autres créances | 26 219 827.00 | | 26 219 827.00 | 26 219 827.00 |
CF Disponibilités | 2 827 394.00 | | 2 827 394.00 | 2 827 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 911.00 | | 298 911.00 | 298 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 194 521.00 | 6 344 409.00 | 66 850 111.00 | 73 194 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 995 307.00 | 72 546 451.00 | 110 448 855.00 | 182 995 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000 000.00 | 68 000 000.00 | | 68 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 000 000.00 | 31 000 000.00 | | 32 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 163.00 | -141 542.00 | | -276 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 289 377.00 | -40 407 354.00 | | -39 289 377.00 |
DL TOTAL (I) | 60 434 458.00 | 58 451 102.00 | | 60 434 458.00 |
DP Provisions pour risques | 14 592 096.00 | 18 254 963.00 | | 14 592 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 904.00 | 884 654.00 | | 791 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 384 001.00 | 19 139 618.00 | | 15 384 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 999 294.00 | 11 358 206.00 | | 13 999 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344 796.00 | 5 520 957.00 | | 6 344 796.00 |
EA Autres dettes | 282 299.00 | 52 166.00 | | 282 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 626 390.00 | 31 931 329.00 | | 34 626 390.00 |
ED (V) | 4 006.00 | 7 700.00 | | 4 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 448 855.00 | 109 529 751.00 | | 110 448 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 626 390.00 | 31 426 890.00 | | 34 626 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 839 723.00 | 22 086 004.00 | 55 925 727.00 | 33 839 723.00 |
FG Production vendue services | -2 200.00 | 438 291.00 | 436 091.00 | -2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 837 523.00 | 22 524 295.00 | 56 361 818.00 | 33 837 523.00 |
FM Production stockée | | | -242 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 843 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 422 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 514 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 947 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 004 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 380 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 819 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 551 488.00 | |
GE Autres charges | | | 821 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 761 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 247 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 203 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 145 144.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 145.00 | 220 164.00 | | 476 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 145.00 | 4 470 744.00 | | 476 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 945.00 | 56 357.00 | | 7 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 597 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 945.00 | 4 668 597.00 | | 7 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 200.00 | -197 853.00 | | 468 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 532 992.00 | -4 204 107.00 | | -2 532 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 197 735.00 | 70 517 262.00 | | 69 197 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 487 113.00 | 110 924 616.00 | | 108 487 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 289 377.00 | -40 407 354.00 | | -39 289 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 363 094.00 | | 2 437 649.00 | 107 363 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 875 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649 420.00 | | 33 574.00 | 1 649 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 534 310.00 | | 2 341 173.00 | 105 534 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 363.00 | | 62 901.00 | 179 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 366 117.00 | 7 819 068.00 | | 58 366 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 195.00 | 132 845.00 | | 1 478 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 887 922.00 | 7 686 222.00 | | 56 887 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 178.00 | 16 856.00 | 2 178.00 | 2 178.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 139 618.00 | 7 551 530.00 | 11 307 147.00 | 19 139 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 530 896.00 | 216 441.00 | | 1 530 896.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597 072.00 | | | 4 597 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130 146.00 | 233 297.00 | 2 178.00 | 6 130 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 269 765.00 | 7 784 827.00 | 11 309 325.00 | 25 269 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 767 929.00 | 11 030 896.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 898.00 | 5 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 999 294.00 | 13 999 294.00 | | 13 999 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 782 860.00 | 2 782 860.00 | | 2 782 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 348 165.00 | 2 348 165.00 | | 2 348 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 299.00 | 282 299.00 | | 282 299.00 |
UP Prêts | 239 336.00 | | 239 336.00 | 239 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 30 033 430.00 | 30 029 190.00 | 4 240.00 | 30 033 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VB T. V. A. | 491 460.00 | 491 460.00 | | 491 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441 028.00 | 6 357 420.00 | 11 083 608.00 | 17 441 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 319.00 | 376 319.00 | | 376 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256 660.00 | 8 256 660.00 | | 8 256 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 911.00 | 298 911.00 | | 298 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794 436.00 | 45 464 324.00 | 11 330 112.00 | 56 794 436.00 |
VW T.V.A. | 837 450.00 | 837 450.00 | | 837 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 626 390.00 | 34 626 390.00 | | 34 626 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705 463.00 | | | 705 463.00 |
ST Autres comptes | 20 290 784.00 | | | 20 290 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 737 574.00 | | | 2 737 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 223 020.00 | | | 2 223 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 753 305.00 | | | 1 753 305.00 |
YW Taxe professionnelle | -273 405.00 | | | -273 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432 058.00 | | | 432 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 004 685.00 | | | 27 004 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |