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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 228.00 | 63 757.00 | 69 471.00 | 133 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 088.00 | 77 580.00 | 80 508.00 | 158 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 566.00 | 6 916.00 | 237 650.00 | 244 566.00 |
BZ Autres créances | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CF Disponibilités | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 378.00 | 6 916.00 | 401 462.00 | 408 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 466.00 | 84 496.00 | 481 970.00 | 566 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 150.00 | 113 865.00 | | 139 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 33 784.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 250 108.00 | 249 150.00 | | 250 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 125.00 | 150 000.00 | | 72 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195.00 | 7 299.00 | | 2 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 509.00 | 15 863.00 | | 29 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 190.00 | 137 321.00 | | 121 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | 1 588.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 862.00 | 312 071.00 | | 231 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 970.00 | 561 221.00 | | 481 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 869.00 | | 4 001.00 | 154 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 158 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 133 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 810.00 | | 3 201.00 | 130 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | 800.00 | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 161.00 | 16 202.00 | 783.00 | 62 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 243.00 | | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 582.00 | 15 958.00 | 783.00 | 48 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 026.00 | | 2 110.00 | 9 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 026.00 | | 2 110.00 | 9 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 026.00 | | 2 110.00 | 9 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 233 795.00 | 233 795.00 | | 233 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 125.00 | 15 832.00 | 56 293.00 | 72 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 875.00 | | | 77 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 147.00 | 274 110.00 | 11 037.00 | 285 147.00 |
VW T.V.A. | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 862.00 | 175 568.00 | 56 293.00 | 231 862.00 |