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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 747.00 | 1 175.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 407.00 | 871.00 | 96 535.00 | 97 407.00 |
BZ Autres créances | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CF Disponibilités | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 488.00 | 871.00 | 230 617.00 | 231 488.00 |
CU Autres participations | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 344.00 | | | 160 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 213 635.00 | | | 213 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 392.00 | | 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 7.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 385.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |