| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 7 172.00 | 3 744.00 | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 269.00 | 389 099.00 | 517 170.00 | 906 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 795.00 | 396 861.00 | 607 934.00 | 1 004 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
BZ Autres créances | 86 688.00 | | 86 688.00 | 86 688.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 673.00 | | 192 673.00 | 192 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 842.00 | | 466 842.00 | 466 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 637.00 | 396 861.00 | 1 074 776.00 | 1 471 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 642 095.00 | 260 321.00 | | 642 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
DH Report à nouveau | -478 108.00 | -322 590.00 | | -478 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 828.00 | -155 518.00 | | -98 828.00 |
DL TOTAL (I) | 86 909.00 | -196 038.00 | | 86 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 319.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 2 506.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 144.00 | 188 875.00 | | 168 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 846.00 | 451 527.00 | | 610 846.00 |
EA Autres dettes | 204 004.00 | 282 919.00 | | 204 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 867.00 | 926 146.00 | | 987 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 776.00 | 730 108.00 | | 1 074 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 798.00 | 640 704.00 | | 825 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 319.00 | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 940.00 | 381 774.00 | 214 376.00 | 599 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 848.00 | 87 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 297.00 | 1 004 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 917 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 134.00 | 381 774.00 | 8 725.00 | 529 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 216.00 | | 205 651.00 | 70 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 563.00 | 64 949.00 | 651.00 | 332 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 152.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 126.00 | 64 796.00 | 651.00 | 332 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 462.00 | 240 056.00 | 45 405.00 | 285 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 003.00 | 87 339.00 | 116 663.00 | 204 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
UX Autres créances clients | 181 785.00 | 181 785.00 | | 181 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VP Divers | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 672.00 | 192 672.00 | | 192 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 165.00 | 461 146.00 | 87 019.00 | 548 165.00 |
VW T.V.A. | 203 554.00 | 203 554.00 | | 203 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 867.00 | 825 797.00 | 162 069.00 | 987 867.00 |