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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 015.00 | 22 455.00 | 4 559.00 | 27 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 424.00 | 64 600.00 | 2 824.00 | 67 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 497.00 | 89 519.00 | 140 978.00 | 230 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BN En cours de production de biens | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 819.00 | 3 419.00 | 188 400.00 | 191 819.00 |
BZ Autres créances | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
CF Disponibilités | 74 281.00 | | 74 281.00 | 74 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 107.00 | 3 419.00 | 337 688.00 | 341 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 604.00 | 92 938.00 | 478 666.00 | 571 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 422.00 | 64 171.00 | | 103 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | 39 250.00 | | -908.00 |
DL TOTAL (I) | 245 513.00 | 246 422.00 | | 245 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 429.00 | | 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 343.00 | 123 803.00 | | 127 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 786.00 | 101 712.00 | | 103 786.00 |
EA Autres dettes | | 6 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 153.00 | 234 299.00 | | 233 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 666.00 | 480 721.00 | | 478 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 542.00 | 232 688.00 | | 231 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 429.00 | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 322.00 | | 2 713.00 | 247 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 538.00 | 230 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 538.00 | 94 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 464.00 | | | 132 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 264.00 | | 2 713.00 | 111 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 321.00 | 8 736.00 | 19 538.00 | 100 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | 8 736.00 | 19 538.00 | 97 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 197.00 | 39 197.00 | | 39 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 185 896.00 | 185 896.00 | | 185 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VC Groupe et associés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
VW T.V.A. | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 542.00 | 231 542.00 | | 231 542.00 |