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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 334.00 | 45 981.00 | 2 353.00 | 48 334.00 |
AH Fonds commercial | 6 520 690.00 | 1 803 439.00 | 4 717 251.00 | 6 520 690.00 |
AN Terrains | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AP Constructions | 469 778.00 | 415 050.00 | 54 727.00 | 469 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 350.00 | 1 375 137.00 | 174 213.00 | 1 549 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 175.00 | 322 195.00 | 107 980.00 | 430 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 335.00 | | 153 335.00 | 153 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 288 435.00 | 3 964 055.00 | 5 324 380.00 | 9 288 435.00 |
BT Marchandises | 1 124 439.00 | 47.00 | 1 124 391.00 | 1 124 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 060.00 | 1 268.00 | 57 792.00 | 59 060.00 |
BZ Autres créances | 532 569.00 | | 532 569.00 | 532 569.00 |
CF Disponibilités | 588 788.00 | | 588 788.00 | 588 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 788.00 | 1 316.00 | 2 372 472.00 | 2 373 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 662 223.00 | 3 965 371.00 | 7 696 852.00 | 11 662 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 335.00 | | | 153 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 4 496 391.00 | 4 496 391.00 | | 4 496 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 340.00 | 389 445.00 | | 229 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 802.00 | 5 051 907.00 | | 4 891 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 974.00 | 39 185.00 | | 45 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 974.00 | 39 185.00 | | 45 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 435.00 | 271 825.00 | | 464 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 067.00 | 172 439.00 | | 25 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 953.00 | 1 752 258.00 | | 1 709 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 145.00 | 572 832.00 | | 530 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 11 117.00 | | 6 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 3 400.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 076.00 | 2 783 871.00 | | 2 759 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 696 852.00 | 7 874 963.00 | | 7 696 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 633.00 | 2 598 287.00 | | 2 641 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 366 876.00 | | 23 366 876.00 | 23 366 876.00 |
FG Production vendue services | 275 982.00 | | 275 982.00 | 275 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 642 858.00 | | 23 642 858.00 | 23 642 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 760 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 184 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 781.00 | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 479 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 202.00 | 1 083.00 | | 38 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 13 930.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 13 930.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 339.00 | -12 847.00 | | 37 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 002.00 | 69 328.00 | | 13 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 291.00 | 169 189.00 | | 73 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 798 698.00 | 22 208 863.00 | | 23 798 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 569 358.00 | 21 819 418.00 | | 23 569 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 340.00 | 389 445.00 | | 229 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 220 716.00 | | 67 719.00 | 9 220 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 288 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 569 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569 024.00 | | | 6 569 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 483.00 | | 45 072.00 | 2 406 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 208.00 | | 22 647.00 | 245 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 703.00 | 119 913.00 | | 2 040 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675.00 | 1 305.00 | | 44 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 027.00 | 118 608.00 | | 1 996 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 185.00 | 45 974.00 | 39 185.00 | 39 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 803 439.00 | | | 1 803 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 164.00 | 47.00 | 9 164.00 | 9 164.00 |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 1 268.00 | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 816.00 | 1 315.00 | 10 377.00 | 1 813 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 001.00 | 47 289.00 | 49 562.00 | 1 853 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 289.00 | 49 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 953.00 | 1 709 953.00 | | 1 709 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 472.00 | 279 472.00 | | 279 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 335.00 | | 153 335.00 | 153 335.00 |
UX Autres créances clients | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
VC Groupe et associés | 162 888.00 | 162 888.00 | | 162 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 835.00 | 90 393.00 | 117 443.00 | 207 835.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 781.00 | | | 83 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 888.00 | 144 888.00 | | 144 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 896.00 | 659 166.00 | 154 730.00 | 813 896.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 076.00 | 2 391 633.00 | 117 443.00 | 2 509 076.00 |