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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 1 201 274.00 | | 1 201 274.00 | 1 201 274.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 503.00 | | 1 201 503.00 | 1 201 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 627.00 | | 1 204 627.00 | 1 204 627.00 |
CU Autres participations | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 594.00 | 51 066.00 | | 109 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 58 528.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 145 581.00 | 110 694.00 | | 145 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 445.00 | 1 024 373.00 | | 1 053 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 046.00 | 1 024 422.00 | | 1 059 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 627.00 | 1 135 116.00 | | 1 204 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 046.00 | 1 024 422.00 | | 1 059 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | -9 830.00 | | 14 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 500.00 | 49 500.00 | | 50 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 614.00 | -9 029.00 | | 15 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 887.00 | 58 528.00 | | 34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 3 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 774.00 | 1 200 774.00 | | 1 200 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 445.00 | 1 053 445.00 | | 1 053 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 274.00 | 1 201 274.00 | | 1 201 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 046.00 | 1 059 046.00 | | 1 059 046.00 |