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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 12 055.00 | 1 150.00 | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 425.00 | 574.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 487.00 | 28 406.00 | 17 081.00 | 45 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 891.00 | 51 886.00 | 51 005.00 | 102 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CF Disponibilités | 347 922.00 | | 347 922.00 | 347 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 541.00 | 51 886.00 | 420 655.00 | 472 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 255.00 | 28 074.00 | | 28 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 142.00 | 181.00 | | 63 142.00 |
DL TOTAL (I) | 101 396.00 | 38 255.00 | | 101 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 987.00 | 8 590.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 650.00 | 49 305.00 | | 74 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 10 171.00 | | 23 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 667.00 | 44 080.00 | | 71 667.00 |
EA Autres dettes | 137 749.00 | 40 878.00 | | 137 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 259.00 | 153 025.00 | | 319 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 655.00 | 191 279.00 | | 420 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 523.00 | 153 025.00 | | 312 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 024.00 | | 19 866.00 | 83 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | | 19 866.00 | 26 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 006.00 | 4 880.00 | | 47 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | 4 880.00 | | 23 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 749.00 | 137 749.00 | | 137 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 987.00 | 5 251.00 | 6 736.00 | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VP Divers | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 928.00 | 21 728.00 | 7 200.00 | 28 928.00 |
VW T.V.A. | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 259.00 | 312 523.00 | 6 736.00 | 319 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 4 471.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | 4 619.00 | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 51 951.00 | 54 436.00 | | 51 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 853.00 | 19 116.00 | | 21 853.00 |
YT Sous‐traitance | 4 973.00 | 4 050.00 | | 4 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 578.00 | 3 542.00 | | 14 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 1 912.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 046.00 | 6 383.00 | | 6 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 333.00 | 53 551.00 | | 415 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 800.00 | 16 502.00 | | 8 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 358.00 | 85 763.00 | | 99 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |