| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 396.00 | 2 496.00 | 1 900.00 | 4 396.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 834.00 | 23 804.00 | 38 030.00 | 61 834.00 |
040 Immobilisations financières | 301 332.00 | | 301 332.00 | 301 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 562.00 | 26 300.00 | 383 262.00 | 409 562.00 |
060 Stock marchandises | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 162 054.00 | | 162 054.00 | 162 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 989.00 | | 173 989.00 | 173 989.00 |
110 Total général Actif | 583 551.00 | 26 300.00 | 557 251.00 | 583 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 457 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 270.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 155.00 | | | 514 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 174.00 | | | 520 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 871.00 | | | 296 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -714.00 | | | -714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
242 Autres charges externes. | 60 956.00 | | | 60 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
252 Charges sociales | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 832.00 | | | 482 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 342.00 | | | 37 342.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 810.00 | | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 493.00 | | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 102.00 | | | 406 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 270.00 | | | 62 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 810.00 | | | 58 810.00 |