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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 452.00 | 276 379.00 | 55 073.00 | 331 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 698.00 | 205 019.00 | 55 679.00 | 260 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 150.00 | 483 899.00 | 114 252.00 | 598 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 099.00 | | 625 099.00 | 625 099.00 |
BZ Autres créances | 180 531.00 | | 180 531.00 | 180 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 311.00 | | 869 311.00 | 869 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 462.00 | 483 899.00 | 983 563.00 | 1 467 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 829.00 | 403 343.00 | | 347 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 294.00 | -55 514.00 | | -280 294.00 |
DL TOTAL (I) | 177 535.00 | 457 829.00 | | 177 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 393.00 | 56 156.00 | | 19 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 796.00 | 338 312.00 | | 430 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 598.00 | 326 391.00 | | 253 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 241.00 | 6 548.00 | | 102 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 028.00 | 1 048 442.00 | | 806 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 563.00 | 1 506 271.00 | | 983 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 028.00 | 1 029 051.00 | | 806 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 2 339 147.00 | | 2 339 147.00 | 2 339 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 472.00 | | 2 339 472.00 | 2 339 472.00 |
FM Production stockée | | | -67 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 099.00 | |
GE Autres charges | | | 8 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 973.00 | 168 585.00 | | 229 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 15 531.00 | | 1 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 45 531.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 665.00 | 35 943.00 | | 5 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 35 943.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | 9 588.00 | | -4 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 752.00 | 55 640.00 | | 18 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 893.00 | 3 392 753.00 | | 2 508 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 188.00 | 3 448 267.00 | | 2 789 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 294.00 | -55 514.00 | | -280 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 149.00 | | 66 266.00 | 571 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 264.00 | 598 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 264.00 | 592 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 149.00 | | 66 266.00 | 565 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 905.00 | 48 099.00 | 39 105.00 | 474 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 405.00 | 48 099.00 | 39 105.00 | 472 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 796.00 | 430 796.00 | | 430 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 241.00 | 102 241.00 | | 102 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 099.00 | 625 099.00 | | 625 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VC Groupe et associés | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 840.00 | 843 340.00 | 3 500.00 | 846 840.00 |
VW T.V.A. | 96 246.00 | 96 246.00 | | 96 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 028.00 | 806 028.00 | | 806 028.00 |