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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 830.00 | 586.00 | 244.00 | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 338.00 | 50 890.00 | 36 447.00 | 87 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 972.00 | 118 784.00 | 55 189.00 | 173 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 647.00 | 179 860.00 | 97 788.00 | 277 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BT Marchandises | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CF Disponibilités | 154 697.00 | | 154 697.00 | 154 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 238.00 | | 369 238.00 | 369 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 885.00 | 179 860.00 | 467 026.00 | 646 885.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 882.00 | 164 103.00 | | 201 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 191.00 | 37 779.00 | | 56 191.00 |
DL TOTAL (I) | 313 073.00 | 256 882.00 | | 313 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 356.00 | 109 758.00 | | 3 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 678.00 | 10 121.00 | | 22 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 43 734.00 | | 30 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 599.00 | 83 666.00 | | 97 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 953.00 | 247 279.00 | | 153 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 026.00 | 504 161.00 | | 467 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 312.00 | 5 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 147.00 | 277 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 000.00 | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 834.00 | 262 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 974.00 | | | 328 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 278.00 | 30 487.00 | 21 906.00 | 171 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 678.00 | 30 487.00 | 21 906.00 | 161 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 673.00 | 164 673.00 | | 164 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 596.00 | 183 734.00 | 5 862.00 | 189 596.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |