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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
AP Constructions | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 433 112.00 | | 433 112.00 | 433 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 183 112.00 | | 24 183 112.00 | 24 183 112.00 |
BZ Autres créances | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 406 736.00 | | 24 406 736.00 | 24 406 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 741.00 | -1 418 001.00 | | -1 475 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 839.00 | -57 739.00 | | -76 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 542 580.00 | -1 465 741.00 | | -1 542 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 848 974.00 | 25 501 009.00 | | 25 848 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 606.00 | | 13 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 949 316.00 | 25 514 616.00 | | 25 949 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 406 736.00 | 24 048 875.00 | | 24 406 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 949 316.00 | 25 514 616.00 | | 25 949 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 173.00 | |
GE Autres charges | | | 24 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 882.00 | -22 455.00 | | -29 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 839.00 | 57 739.00 | | 76 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 839.00 | -57 739.00 | | -76 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 875 577.00 | | 307 535.00 | 23 875 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 183 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 183 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 875 577.00 | | 307 535.00 | 23 875 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VB T. V. A. | 182 497.00 | 182 497.00 | | 182 497.00 |
VC Groupe et associés | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VI Groupe et associés | 25 848 974.00 | 25 848 974.00 | | 25 848 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 949 316.00 | 25 949 316.00 | | 25 949 316.00 |