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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 587.00 | | 175 587.00 | 175 587.00 |
CU Autres participations | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 566.00 | 51 452.00 | | 48 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | -2 885.00 | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 67 044.00 | 50 066.00 | | 67 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 033.00 | 107 719.00 | | 90 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | 17 030.00 | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 543.00 | 125 264.00 | | 108 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 587.00 | 175 331.00 | | 175 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 474.00 | 35 446.00 | | 36 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022.00 | 2 885.00 | | 3 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | -2 885.00 | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 275.00 | | | 156 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 033.00 | 17 964.00 | 72 068.00 | 90 033.00 |
VI Groupe et associés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 543.00 | 36 474.00 | 72 068.00 | 108 543.00 |