| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 649.00 | 4 567.00 | 3 082.00 | 7 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 581 779.00 | | 1 581 779.00 | 1 581 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 180.00 | 4 567.00 | 1 640 613.00 | 1 645 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 448.00 | 4 567.00 | 1 760 881.00 | 1 765 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 581 779.00 | | | 1 581 779.00 |
CU Autres participations | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 007 101.00 | 1 087 555.00 | | 1 007 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 843.00 | -80 454.00 | | -35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 972 358.00 | 1 008 201.00 | | 972 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 632.00 | 82 264.00 | | 67 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 828.00 | 166 633.00 | | 430 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 48 550.00 | | 45 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | 9 577.00 | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 238 870.00 | 206 675.00 | | 238 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 523.00 | 513 700.00 | | 788 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 881.00 | 1 521 901.00 | | 1 760 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 523.00 | 513 700.00 | | 788 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 150.00 | 112 000.00 | | 14 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 150.00 | 112 000.00 | | 14 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 900.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 78 028.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 79 928.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 969.00 | 32 072.00 | | 13 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 934.00 | 187 529.00 | | 311 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 777.00 | 267 983.00 | | 347 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 843.00 | -80 454.00 | | -35 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 954.00 | | 761 149.00 | 1 325 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 877.00 | 1 637 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 923.00 | 1 645 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 46.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 213.00 | | 761 149.00 | 1 318 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 2 224.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 2 224.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 313.00 | 391 313.00 | | 391 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 385.00 | 278 385.00 | | 278 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581 779.00 | 1 581 779.00 | | 1 581 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 543.00 | 117 543.00 | | 117 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 322.00 | 1 699 322.00 | | 1 699 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 523.00 | 788 523.00 | | 788 523.00 |