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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 170.00 | 5 439.00 | 2 731.00 | 8 170.00 |
040 Immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 784.00 | 10 562.00 | 70 222.00 | 80 784.00 |
060 Stock marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
110 Total général Actif | 129 830.00 | 10 562.00 | 119 268.00 | 129 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363.00 | | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
252 Charges sociales | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 310.00 | | | 12 310.00 |