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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 19 228.00 | 1 812.00 | 21 040.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 154.00 | 19 327.00 | 1 827.00 | 21 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
110 Total général Actif | 59 113.00 | 19 327.00 | 39 786.00 | 59 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 037.00 | 206 911.00 | | 117 037.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 008.00 | 206 914.00 | | 121 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 672.00 | 68 085.00 | | 26 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 962.00 | -1 808.00 | | 2 962.00 |
242 Autres charges externes. | 47 343.00 | 62 126.00 | | 47 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 3 429.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 098.00 | 48 050.00 | | 26 098.00 |
252 Charges sociales | 11 011.00 | 21 228.00 | | 11 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 4 268.00 | | 3 375.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 790.00 | 205 385.00 | | 120 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 218.00 | 1 529.00 | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 909.00 | 847.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 393.00 | 683.00 | | 1 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 384.00 | | | 8 384.00 |