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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 386.00 | 16 857.00 | 3 529.00 | 20 386.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 061.00 | 16 857.00 | 149 204.00 | 166 061.00 |
060 Stock marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
072 Créances – Autres | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
084 Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
110 Total général Actif | 197 795.00 | 16 857.00 | 180 938.00 | 197 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 591.00 | 49 342.00 | | 22 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 602.00 | 25 823.00 | | 24 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
230 Autres produits | 7 643.00 | 1 908.00 | | 7 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 586.00 | 77 072.00 | | 69 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 726.00 | 11 998.00 | | 3 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 706.00 | -16.00 | | 706.00 |
242 Autres charges externes. | 39 701.00 | 40 830.00 | | 39 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 318.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 130.00 | 11 645.00 | | 13 130.00 |
252 Charges sociales | 2 719.00 | 3 341.00 | | 2 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 566.00 | 236.00 | | 566.00 |
262 Autres charges | 550.00 | 449.00 | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 563.00 | 69 801.00 | | 62 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 024.00 | 7 271.00 | | 7 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | 252.00 | | 674.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | 372.00 | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 653.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 309.00 | 5 494.00 | | 7 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 689.00 | | | 162 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 117.00 | | | 2 117.00 |