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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 757.00 | 38 937.00 | 17 820.00 | 56 757.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 952.00 | 38 937.00 | 18 015.00 | 56 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
084 Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 883.00 | | 53 883.00 | 53 883.00 |
110 Total général Actif | 110 835.00 | 38 937.00 | 71 899.00 | 110 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142.00 | 680.00 | | 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 706.00 | 189 761.00 | | 227 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 297.00 | 8.00 | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 145.00 | 192 448.00 | | 230 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 699.00 | 13 016.00 | | 10 699.00 |
242 Autres charges externes. | 44 133.00 | 48 291.00 | | 44 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | 2 174.00 | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 857.00 | 98 318.00 | | 110 857.00 |
252 Charges sociales | 29 056.00 | 22 088.00 | | 29 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 472.00 | 4 929.00 | | 7 472.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 143.00 | 188 815.00 | | 205 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 003.00 | 3 634.00 | | 25 003.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 108.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 374.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 788.00 | 2 169.00 | | 23 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |