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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 551.00 | 231.00 | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 4 266.00 | 1 441.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 037.00 | 27 908.00 | 43 129.00 | 71 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 025.00 | 33 725.00 | 49 300.00 | 83 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 552.00 | 8 967.00 | 76 586.00 | 85 552.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 468.00 | 8 967.00 | 109 501.00 | 118 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 493.00 | 42 691.00 | 158 802.00 | 201 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DG Autres réserves | 9 633.00 | 4 369.00 | | 9 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 755.00 | 5 263.00 | | 12 755.00 |
DL TOTAL (I) | 28 438.00 | 15 683.00 | | 28 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 802.00 | 30 351.00 | | 16 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 901.00 | 58 910.00 | | 50 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 14 212.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 743.00 | 48 903.00 | | 57 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 364.00 | 152 376.00 | | 130 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 802.00 | 168 059.00 | | 158 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 464.00 | 136 183.00 | | 128 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 55.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 291.00 | | 299 291.00 | 299 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 291.00 | | 299 291.00 | 299 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 701.00 | 7 516.00 | | 4 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 1 597.00 | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 1 597.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 6 582.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 6 582.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -4 985.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 202.00 | 289 754.00 | | 306 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 447.00 | 284 490.00 | | 293 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 755.00 | 5 263.00 | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 470.00 | | 19 033.00 | 64 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478.00 | 83 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | 76 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 688.00 | | 17 533.00 | 59 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 539.00 | 14 186.00 | | 19 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 569.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 556.00 | 13 618.00 | | 18 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 769.00 | 14 869.00 | 1 900.00 | 16 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 364.00 | 128 464.00 | 1 900.00 | 130 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 3 010.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 9 281.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 69 434.00 | 63 696.00 | | 69 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 892.00 | 5 457.00 | | 1 892.00 |
YT Sous‐traitance | 5 982.00 | 1 817.00 | | 5 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 901.00 | | | 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 770.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 3 780.00 | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 014.00 | 56 435.00 | | 55 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 828.00 | 12 775.00 | | 12 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 220.00 | 80 251.00 | | 85 220.00 |