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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 718 354.00 | 419 114.00 | 299 240.00 | 718 354.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 361.00 | 422 506.00 | 299 855.00 | 722 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 336.00 | 756.00 | 249 580.00 | 250 336.00 |
072 Créances – Autres | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
084 Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 687.00 | 756.00 | 317 931.00 | 318 687.00 |
110 Total général Actif | 1 041 048.00 | 423 262.00 | 617 786.00 | 1 041 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 664 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 86 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 677.00 | | | 242 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
230 Autres produits | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 464.00 | | | 277 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
242 Autres charges externes. | 150 043.00 | | | 150 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 249.00 | | | 303 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 785.00 | | | -25 785.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 885.00 | | | 86 885.00 |
294 Charges financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 436.00 | | | 699 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 925.00 | | | 226 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 885.00 | | | 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 885.00 | | | 885.00 |