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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 716.00 | 3 838.00 | 642 878.00 | 646 716.00 |
BZ Autres créances | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 630.00 | | 104 630.00 | 104 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 346.00 | 3 838.00 | 747 508.00 | 751 346.00 |
CU Autres participations | 642 878.00 | | 642 878.00 | 642 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
DH Report à nouveau | -36 548.00 | -23 638.00 | | -36 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 665.00 | -12 910.00 | | -7 665.00 |
DL TOTAL (I) | 149 971.00 | 157 636.00 | | 149 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 142.00 | 531 323.00 | | 455 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 004.00 | 177 643.00 | | 141 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 356.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 538.00 | 710 322.00 | | 597 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 508.00 | 867 958.00 | | 747 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 734.00 | 251 500.00 | | 217 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353.00 | 613.00 | | 3 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019.00 | 13 523.00 | | 11 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 665.00 | -12 910.00 | | -7 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 516.00 | | | 646 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 678.00 | | | 642 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 142.00 | 75 338.00 | 374 190.00 | 455 142.00 |
VI Groupe et associés | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 538.00 | 217 734.00 | 374 190.00 | 597 538.00 |