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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 19 500.00 | 19 000.00 | 38 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 23 010.00 | 6 854.00 | 16 156.00 | 23 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 504.00 | 145 047.00 | 44 457.00 | 189 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 298.00 | 25 422.00 | 33 876.00 | 59 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 012.00 | 196 823.00 | 292 189.00 | 489 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BT Marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 210 730.00 | | 210 730.00 | 210 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 734.00 | | 333 734.00 | 333 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 746.00 | 196 823.00 | 625 923.00 | 822 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 982.00 | 115 818.00 | | 185 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | 70 164.00 | | 32 302.00 |
DL TOTAL (I) | 240 284.00 | 207 982.00 | | 240 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 379.00 | 201 018.00 | | 172 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 405.00 | 164 897.00 | | 149 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 28 631.00 | | 37 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 264.00 | 40 252.00 | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 783.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 639.00 | 435 581.00 | | 385 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 923.00 | 643 563.00 | | 625 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 544.00 | 386 831.00 | | 252 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 193.00 | | 43 218.00 | 450 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 489 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 271 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 500.00 | | | 208 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 993.00 | | 43 218.00 | 232 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 705.00 | 2 018.00 | 4 400.00 | 179 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | -19 500.00 | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 205.00 | 21 518.00 | 4 400.00 | 160 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VB T. V. A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 379.00 | 39 284.00 | 133 095.00 | 172 379.00 |
VI Groupe et associés | 149 405.00 | 149 405.00 | | 149 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725.00 | 115 025.00 | 8 700.00 | 123 725.00 |
VW T.V.A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 639.00 | 252 544.00 | 133 095.00 | 385 639.00 |