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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 488.00 | 48 978.00 | 33 510.00 | 82 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 370.00 | 463 848.00 | 190 522.00 | 654 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 746.00 | 62 367.00 | 13 379.00 | 75 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 722.00 | 575 193.00 | 247 530.00 | 822 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
BT Marchandises | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
BZ Autres créances | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CF Disponibilités | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 824.00 | | 653 824.00 | 653 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 546.00 | 575 193.00 | 901 354.00 | 1 476 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 803.00 | 660 160.00 | | 380 803.00 |
DH Report à nouveau | | -201 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 159.00 | -78 134.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 465 522.00 | 454 363.00 | | 465 522.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DN Avances conditionnées | 12 000.00 | 36 000.00 | | 12 000.00 |
DO TOTAL (II) | 77 000.00 | 101 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 601.00 | 289 918.00 | | 239 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 887.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 74 774.00 | | 62 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 446.00 | 54 851.00 | | 38 446.00 |
EA Autres dettes | | 2 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 832.00 | 423 865.00 | | 358 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 354.00 | 979 228.00 | | 901 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 706.00 | 116 484.00 | 19 997.00 | 478 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 203.00 | 15 772.00 | 19 997.00 | 53 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 503.00 | 100 712.00 | | 425 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 601.00 | 60 322.00 | 166 279.00 | 239 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 521.00 | 161 444.00 | 10 077.00 | 171 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 956.00 | 187 677.00 | 166 279.00 | 366 956.00 |