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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 672.00 | 535.00 | 2 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 952.00 | 28 653.00 | 2 299.00 | 30 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 446.00 | 50 163.00 | 17 283.00 | 67 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 592.00 | 120 488.00 | 668 104.00 | 788 592.00 |
BT Marchandises | 318 041.00 | 15 680.00 | 302 361.00 | 318 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 929.00 | 125 935.00 | 950 994.00 | 1 076 929.00 |
BZ Autres créances | 1 707 634.00 | 92 199.00 | 1 615 435.00 | 1 707 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 886.00 | | 1 200 886.00 | 1 200 886.00 |
CF Disponibilités | 1 767 696.00 | | 1 767 696.00 | 1 767 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 523.00 | 233 814.00 | 5 857 710.00 | 6 091 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 115.00 | 354 301.00 | 6 525 814.00 | 6 880 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 673 100.00 | 40 000.00 | 633 100.00 | 673 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 4 732 501.00 | 1 928 250.00 | | 4 732 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 879.00 | 2 804 251.00 | | 408 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 480.00 | 5 371 601.00 | | 5 780 480.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 896.00 | 83 242.00 | | 39 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 773.00 | 85 865.00 | | 76 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 164.00 | 462 264.00 | | 318 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 985.00 | 235 128.00 | | 184 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 74 292.00 | 60 452.00 | | 74 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 334.00 | 926 952.00 | | 695 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 814.00 | 6 348 552.00 | | 6 525 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 178.00 | | 19 414.00 | 769 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 687 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027.00 | | 1 179.00 | 1 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 968.00 | | 6 430.00 | 91 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 183.00 | | 11 805.00 | 676 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 950.00 | 7 540.00 | 3.00 | 72 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 1 316.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 594.00 | 6 225.00 | 3.00 | 72 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
6T Sur comptes clients | 212 048.00 | 125 935.00 | 212 048.00 | 212 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 354.00 | 92 199.00 | 178 354.00 | 178 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 242.00 | 225 974.00 | 390 402.00 | 438 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 242.00 | 225 974.00 | 390 402.00 | 488 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 775.00 | 212 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 199.00 | 178 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 163.00 | 318 163.00 | | 318 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 929.00 | 1 076 929.00 | | 1 076 929.00 |
VB T. V. A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 295.00 | 1 533 295.00 | | 1 533 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 896.00 | 23 094.00 | 16 802.00 | 39 896.00 |
VI Groupe et associés | 76 773.00 | 76 773.00 | | 76 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 788.00 | 2 804 900.00 | 14 888.00 | 2 819 788.00 |
VW T.V.A. | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 334.00 | 678 532.00 | 16 802.00 | 695 334.00 |