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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 047.00 | 240 472.00 | 23 575.00 | 264 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 985.00 | 241 372.00 | 37 613.00 | 278 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
BZ Autres créances | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
CF Disponibilités | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 211.00 | | 342 211.00 | 342 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 196.00 | 241 372.00 | 379 823.00 | 621 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 109 996.00 | 94 724.00 | | 109 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 439.00 | 15 272.00 | | -35 439.00 |
DL TOTAL (I) | 170 917.00 | 206 356.00 | | 170 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905.00 | 20 460.00 | | 13 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 766.00 | 62 890.00 | | 56 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 473.00 | 77 442.00 | | 96 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 756.00 | 62 516.00 | | 41 756.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 906.00 | 223 308.00 | | 208 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 823.00 | 429 664.00 | | 379 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 949.00 | 8 758.00 | | 281 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 278 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 722.00 | 272 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 769.00 | 8 758.00 | | 275 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 686.00 | 12 409.00 | 11 722.00 | 240 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 786.00 | 12 409.00 | 11 722.00 | 239 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 473.00 | 96 473.00 | | 96 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 905.00 | 6 632.00 | 7 273.00 | 13 905.00 |
VI Groupe et associés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 906.00 | 201 632.00 | 7 273.00 | 208 906.00 |