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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 908.00 | 259 278.00 | 22 629.00 | 281 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 800.00 | 154 600.00 | 101 200.00 | 255 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 462.00 | 416 033.00 | 486 429.00 | 902 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CF Disponibilités | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 257.00 | | 268 257.00 | 268 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 719.00 | 416 033.00 | 754 686.00 | 1 170 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 547.00 | 290 425.00 | | 348 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 722.00 | 69 122.00 | | 69 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 567.00 | 1 544.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 474 837.00 | 416 091.00 | | 474 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 754.00 | 188 616.00 | | 90 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 384.00 | 62 093.00 | | 90 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 255.00 | | 32 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 481.00 | 58 465.00 | | 66 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 850.00 | 341 429.00 | | 279 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 686.00 | 757 520.00 | | 754 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 553.00 | 8 939.00 | 972 491.00 | 963 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 553.00 | 8 939.00 | 972 491.00 | 963 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 235.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 335.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | 204.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 11 627.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 3 191.00 | | 1 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 3 304.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 106.00 | 8 323.00 | | -2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | 14 856.00 | | 13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 153.00 | 981 202.00 | | 986 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 431.00 | 912 080.00 | | 916 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 722.00 | 69 122.00 | | 69 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 244.00 | 59 553.00 | | 39 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 544.00 | 113.00 | 90.00 | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | 113.00 | 90.00 | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 384.00 | 75 386.00 | 14 998.00 | 90 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 754.00 | 51 425.00 | 39 329.00 | 90 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 250.00 | 45 650.00 | 2 600.00 | 48 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 850.00 | 225 522.00 | 54 328.00 | 279 850.00 |