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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 990.00 | 111 580.00 | 85 409.00 | 196 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 858.00 | 128 342.00 | 78 515.00 | 206 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 353.00 | 241 439.00 | 175 913.00 | 417 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 220.00 | 3 329.00 | 76 890.00 | 80 220.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 589.00 | 3 329.00 | 217 259.00 | 220 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 942.00 | 244 769.00 | 393 173.00 | 637 942.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 674.00 | | | 159 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
EA Autres dettes | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 852.00 | | | 240 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 173.00 | | | 393 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 636.00 | | | 155 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 799.00 | | 1 004 799.00 | 1 004 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 799.00 | | 1 004 799.00 | 1 004 799.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 692.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 756.00 | | | 984 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 673.00 | | | 1 005 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 255.00 | | | 45 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 835.00 | | | 417 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 417 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 849.00 | | | 403 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 747.00 | 46 692.00 | | 194 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 231.00 | 46 692.00 | | 193 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 991.00 | 42 616.00 | 82 375.00 | 124 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 012.00 | 155 637.00 | 82 375.00 | 238 012.00 |