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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 309.00 | 16 178.00 | 131.00 | 16 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 177.00 | 7 884.00 | 3 293.00 | 11 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 695.00 | 24 063.00 | 57 632.00 | 81 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 600.00 | 24 063.00 | 60 537.00 | 84 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
DH Report à nouveau | 24 145.00 | 24 102.00 | | 24 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 973.00 | 44.00 | | -6 973.00 |
DL TOTAL (I) | 24 071.00 | 31 044.00 | | 24 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 913.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 842.00 | 21 404.00 | | 18 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 141.00 | | 5 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 816.00 | 5 167.00 | | 10 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 467.00 | 32 624.00 | | 36 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 537.00 | 63 668.00 | | 60 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 467.00 | 32 624.00 | | 36 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
FD Production vendue biens | 55 470.00 | | 55 470.00 | 55 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 148.00 | 111 563.00 | | 97 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 121.00 | 111 519.00 | | 104 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 973.00 | 44.00 | | -6 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 896.00 | 1 167.00 | | 22 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 896.00 | 1 167.00 | | 22 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |