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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 795.00 | 64 018.00 | 95 777.00 | 159 795.00 |
040 Immobilisations financières | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 187.00 | 64 018.00 | 191 169.00 | 255 187.00 |
060 Stock marchandises | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 273 331.00 | | 1 273 331.00 | 1 273 331.00 |
084 Disponibilités | 164 267.00 | | 164 267.00 | 164 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 668 256.00 | | 1 668 256.00 | 1 668 256.00 |
110 Total général Actif | 1 923 443.00 | 64 018.00 | 1 859 426.00 | 1 923 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 638 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 042 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 728 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 859 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 392.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 365 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 595.00 | 167 246.00 | | 175 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 336.00 | 90 447.00 | | 85 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 490.00 | | |
230 Autres produits | 508.00 | 5 421.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 439.00 | 264 603.00 | | 261 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 356.00 | 141 387.00 | | 134 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -17 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 114 523.00 | 117 893.00 | | 114 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 667.00 | 670.00 | | 4 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 193.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 327.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 29 986.00 | 30 188.00 | | 29 986.00 |
262 Autres charges | | 2 985.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 532.00 | 282 142.00 | | 283 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 093.00 | -17 539.00 | | -22 093.00 |
280 Produits financiers | 10 272.00 | 19 569.00 | | 10 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 82 000.00 | 51 900.00 | | 82 000.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 565.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 283.00 | 47 804.00 | | 82 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 4 034.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 650.00 | 1 527.00 | | -13 650.00 |