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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 055.00 | 30 668.00 | 5 387.00 | 36 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 837.00 | 7 305.00 | 6 532.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 136.00 | 37 973.00 | 12 164.00 | 50 136.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CF Disponibilités | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 121.00 | | 20 121.00 | 20 121.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257.00 | 37 973.00 | 32 284.00 | 70 257.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 29 146.00 | 17 693.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 308.00 | 11 454.00 | | -15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 14 388.00 | 29 696.00 | | 14 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 850.00 | 9 644.00 | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 579.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 9 467.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 896.00 | 19 691.00 | | 17 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 284.00 | 49 387.00 | | 32 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 484.00 | 14 011.00 | | 16 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 315.00 | | 822.00 | 49 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | | 822.00 | 49 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 367.00 | 4 605.00 | | 33 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 367.00 | 4 605.00 | | 33 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 850.00 | 5 438.00 | 1 412.00 | 6 850.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 801.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 896.00 | 16 484.00 | 1 412.00 | 17 896.00 |