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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 443.00 | 8 129.00 | 1 314.00 | 9 443.00 |
AH Fonds commercial | 354 700.00 | | 354 700.00 | 354 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 352.00 | 37 742.00 | 7 609.00 | 45 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 948.00 | 39 861.00 | 42 086.00 | 81 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 476.00 | 85 733.00 | 407 742.00 | 493 476.00 |
BT Marchandises | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 425.00 | | 102 425.00 | 102 425.00 |
BZ Autres créances | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 032 265.00 | | 1 032 265.00 | 1 032 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 631.00 | | 1 237 631.00 | 1 237 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 107.00 | 85 733.00 | 1 645 373.00 | 1 731 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 962 337.00 | 708 721.00 | | 962 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 302.00 | 353 615.00 | | 352 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 640.00 | 1 084 337.00 | | 1 336 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 270.00 | 175 556.00 | | 140 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 4 544.00 | | 4 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 80 321.00 | | 53 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 011.00 | 99 243.00 | | 83 011.00 |
EA Autres dettes | 27 810.00 | 26 370.00 | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 733.00 | 392 567.00 | | 308 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 373.00 | 1 476 904.00 | | 1 645 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 373.00 | 239 358.00 | | 204 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 543.00 | | 3 381.00 | 493 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 493 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 127 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 144.00 | | | 364 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 367.00 | | 3 381.00 | 127 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 689.00 | 17 492.00 | 3 447.00 | 71 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 559.00 | 17 492.00 | 3 447.00 | 63 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 271.00 | 35 910.00 | 104 361.00 | 140 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 747.00 | 152 723.00 | 2 025.00 | 154 747.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 734.00 | 204 373.00 | 104 361.00 | 308 734.00 |