| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
AP Constructions | 247 203.00 | 129 546.00 | 117 656.00 | 247 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818 570.00 | | 1 818 570.00 | 1 818 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 576.00 | 133 446.00 | 3 843 129.00 | 3 976 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 292.00 | | 341 292.00 | 341 292.00 |
BZ Autres créances | 2 446 050.00 | | 2 446 050.00 | 2 446 050.00 |
CF Disponibilités | 367 348.00 | | 367 348.00 | 367 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 154 691.00 | | 3 154 691.00 | 3 154 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 267.00 | 133 446.00 | 6 997 820.00 | 7 131 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 818 570.00 | | | 1 818 570.00 |
CU Autres participations | 1 888 138.00 | 3 900.00 | 1 884 238.00 | 1 888 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 366 400.00 | 3 366 400.00 | | 3 366 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 640.00 | 138 381.00 | | 336 640.00 |
DG Autres réserves | 821 183.00 | | | 821 183.00 |
DH Report à nouveau | | -830 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 986.00 | 2 270 372.00 | | 28 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 329.00 | 5 116 143.00 | | 4 724 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 719.00 | 3 001 042.00 | | 2 148 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 41 083.00 | | 8 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 650.00 | 139 370.00 | | 111 650.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 490.00 | 3 185 677.00 | | 2 273 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 820.00 | 8 301 821.00 | | 6 997 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863.00 | | | 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 240.00 | 187 200.00 | 767 440.00 | 580 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 240.00 | 187 200.00 | 767 440.00 | 580 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 651.00 | 3 145 326.00 | | 783 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 665.00 | 874 954.00 | | 754 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 986.00 | 2 270 372.00 | | 28 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818 571.00 | 1 818 571.00 | | 1 818 571.00 |
UX Autres créances clients | 341 292.00 | 341 292.00 | | 341 292.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 484.00 | 2 444 484.00 | | 2 444 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 321.00 | 650 321.00 | | 650 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498 398.00 | 103 085.00 | 1 395 313.00 | 1 498 398.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 605 914.00 | | |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 490.00 | 878 177.00 | 1 395 313.00 | 2 273 490.00 |