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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 184.00 | 6 116.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 8 875.00 | 7 951.00 | 924.00 | 8 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 794.00 | 16 012.00 | 18 782.00 | 34 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 875.00 | 64 725.00 | 44 150.00 | 108 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 354.00 | 88 872.00 | 200 482.00 | 289 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 547.00 | | 197 547.00 | 197 547.00 |
BZ Autres créances | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 635.00 | | 345 635.00 | 345 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 989.00 | 88 872.00 | 546 117.00 | 634 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 876.00 | 144 252.00 | | 193 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | 49 624.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 210 743.00 | 204 876.00 | | 210 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 189.00 | 10 095.00 | | 36 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 483.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | 114 733.00 | | 96 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 424.00 | 114 968.00 | | 169 424.00 |
EA Autres dettes | 28 206.00 | 71 276.00 | | 28 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 374.00 | 311 555.00 | | 335 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 117.00 | 516 432.00 | | 546 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 191.00 | 311 555.00 | | 315 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 045.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 976.00 | 6 427.00 | | 81 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 976.00 | 6 427.00 | | 81 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 407.00 | -6 427.00 | | -80 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 224.00 | 13 156.00 | | 22 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 349.00 | 591 284.00 | | 772 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 482.00 | 541 660.00 | | 766 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | 49 624.00 | | 5 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 638.00 | | 66 716.00 | 222 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 6 300.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 128.00 | | 60 416.00 | 92 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 827.00 | 21 045.00 | | 67 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 827.00 | 20 861.00 | | 67 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 554.00 | 96 554.00 | | 96 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 424.00 | 169 424.00 | | 169 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 197 547.00 | 197 547.00 | | 197 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 189.00 | 16 007.00 | 20 183.00 | 36 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VP Divers | 104 205.00 | 104 205.00 | | 104 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 822.00 | 92 822.00 | | 92 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 467.00 | 294 956.00 | 7 510.00 | 302 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 374.00 | 315 191.00 | 20 183.00 | 335 374.00 |