| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 4 048.00 | 5 674.00 | 9 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 428.00 | 33 779.00 | 22 649.00 | 56 428.00 |
BT Marchandises | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 367.00 | | 299 367.00 | 299 367.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 2 225 634.00 | | 2 225 634.00 | 2 225 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 627.00 | | 2 648 627.00 | 2 648 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 061.00 | 33 779.00 | 2 675 282.00 | 2 709 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
DH Report à nouveau | 125 680.00 | -100 728.00 | | 125 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 172.00 | 226 407.00 | | 182 172.00 |
DL TOTAL (I) | 429 540.00 | 247 368.00 | | 429 540.00 |
DP Provisions pour risques | 4 006.00 | 24 329.00 | | 4 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 006.00 | 24 329.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 171.00 | 19 554.00 | | 178 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 898.00 | 109 958.00 | | 149 898.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 27 168.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 881 661.00 | 1 831 641.00 | | 1 881 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 912.00 | 1 988 321.00 | | 2 209 912.00 |
ED (V) | 31 824.00 | 3 583.00 | | 31 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 282.00 | 2 263 601.00 | | 2 675 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 215.00 | 1 382 750.00 | | 1 784 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 347 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 347 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 40 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 043.00 | 48 575.00 | | 59 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 159.00 | 1 910 722.00 | | 2 419 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 987.00 | 1 684 315.00 | | 2 236 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 172.00 | 226 407.00 | | 182 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 970.00 | | 8 458.00 | 47 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | | 5 458.00 | 6 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 974.00 | | 3 000.00 | 13 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 660.00 | 1 119.00 | | 32 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 833.00 | 1 119.00 | | 4 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 329.00 | 4 006.00 | 24 329.00 | 24 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 329.00 | 4 006.00 | 24 329.00 | 24 329.00 |
UG ‐ Financières | | 4 006.00 | 24 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 171.00 | 178 171.00 | | 178 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 759.00 | 56 759.00 | | 56 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 881 661.00 | 1 455 965.00 | 425 697.00 | 1 881 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 299 367.00 | 299 367.00 | | 299 367.00 |
VB T. V. A. | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 505.00 | 357 505.00 | | 357 505.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 912.00 | 1 784 215.00 | 425 697.00 | 2 209 912.00 |