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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 923.00 | 33 910.00 | 5 012.00 | 38 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 775.00 | 61 698.00 | 14 077.00 | 75 775.00 |
AX Avances et acomptes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 382.00 | 100 878.00 | 72 504.00 | 173 382.00 |
BT Marchandises | 300 927.00 | 31 245.00 | 269 682.00 | 300 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 519.00 | 3 417.00 | 21 103.00 | 24 519.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CF Disponibilités | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 027.00 | 34 662.00 | 356 365.00 | 391 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 409.00 | 135 540.00 | 428 869.00 | 564 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 743.00 | 90 373.00 | | 103 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | 13 370.00 | | 25 501.00 |
DL TOTAL (I) | 195 245.00 | 169 743.00 | | 195 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 754.00 | 132 285.00 | | 121 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 31 001.00 | | 1 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 386.00 | 25 307.00 | | 20 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 28 463.00 | | 31 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 50 954.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | 18 810.00 | | 3 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 625.00 | 286 819.00 | | 233 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 869.00 | 456 562.00 | | 428 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | 8 500.00 | | 6 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 124.00 | | 16 408.00 | 159 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 173 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 117 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 569.00 | | 16 408.00 | 103 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 750.00 | 3 128.00 | | 97 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 547.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 027.00 | 2 581.00 | | 93 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 851.00 | | 2 606.00 | 33 851.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 2 915.00 | 4 761.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 114.00 | 2 915.00 | 7 367.00 | 39 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 114.00 | 2 915.00 | 7 367.00 | 39 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915.00 | 7 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 447.00 | 24 579.00 | 90 867.00 | 115 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 239.00 | 122 371.00 | 90 867.00 | 213 239.00 |